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期货基差交易的原理 本栏目文章来源:中国期货开户网 如需转载请注明出处

    什么是基差,期货基差有什么意义?期货可以是正值,也可以是负值,指的是现货价格和期货价格之差,基差也是我们做期现套利的重要依据。新手办理商品期货开户后,需要尽可能多的学习期货知识,遵守交易法规。

    期货开户网提醒,我国股市和期货市场都是证监会直接监管的正规市场,炒股票要通过证券公司开户,炒期货要通过期货公司开户。目前商品期货开户免费,没有入金限制,但投资者要符合期货投资者适当性制度的规定。

    怎么判断基差交易机会?由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约,比如钢材企业可以做钢材期货套保,煤炭期货可以做焦炭期货套保和套利交易等。

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    期货基差对套期保值的效果有直接的影响。期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值,两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近,期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系;但影响因素又不完全相同,因而两者的变化幅度也不完全一致,现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。

    基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化,就可能实现完全的套期保值。因此,套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化,并选择有利的时机完成交易。 

    熟悉期货基差的常识很重要,一种商品在正常的供给情况下,基差是负值,即某一月份的期货价格高于现货价格。这是一种正常市场。这种市场因为供应较需求大,近期期货市场价格高于目前的现货市场价格,使储存者有一定的收益,所以,也被称为有报偿关系的市场。

    在这种市场情形下,两个期货月份之间的差额或价差,对一种可以储藏的商品而言,即向交易者显示,当日市场对持有商品于某一段时间所愿意支付的持有成本。由于不同的供求力量相抗衡,期货交易并不是以全额的持有成本进行交易,而敏感的交易者就会采取有利的交易措施,使现货价格与期货价格的差异缩小,并最终趋于一致。

    商品期货开户要通过正规期货公司办理,要认识到基差的含义,和在期货交易中的运用,基差风险与对冲平仓时的基差直接相关,当投资者持有现货,持有期货短头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将盈利;相反,当投资者未来将买入某项资产,持有期货长头寸对冲,对冲平仓日基差扩大,投资者将亏损。
   
    期货开户网认为,多学习期货知识很有必要,目前国内有期货期货、商品期货、国债期货可以交易,本网六大合作期货公司都可以为投资者办理快捷的期货开户、原油期货开户、商品期货开户和期货期权开户手续。

   
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