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股指期货行情保持积极思路了解股指期货交易规则 开户热线021-20963620 微信公众号qihuokaihu88 QQ客服95215041
股市维持积极思路,债市资金面收敛策略跟踪股指:多单续持。昨日尽管受到北斗星通减值影响早盘相对弱势,但随后在半导体的带动,以及尾盘券商的拉升下翻红,市场情绪依旧维持偏多。节前方面,在量能有明显收缩之前,大概率将延续偏多震荡。但风险方面依旧关注限售解禁以及年报暴雷带来的回调可能。期债:观望。昨日期债窄幅震荡,成交量也较此前显现缩小。在经过连续两个交易日上涨之后,市场需要稍作休整;同时昨日消息面也相对平稳。当前银行间利率接近回归到中性水平,关注央行动作。金融数据也将于近日公布,超预期的变化可能导致债市波动。股指期货行情保持积极思路了解股指期货交易规则  操作上建议先观望,短线可以把握数据超预期的交易行情。风险因子:1)限售解禁;2)商誉减值;3)外围市场;4)金融数据超预期;5)央行宽松超预期

品种观点展望期指观点:节前量能收缩前,维持积极思路(1)IF、IH、IC当月基差收于6.81点、3.27点、11.57点,较上一交易日变5点、-0.25点、23.80点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于-9.2点、-6点、10.4点,较上一交易日变化-2、0.2点、-1.6点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化3897手、1854手、5155手;(4)沪股通净流入35.09亿,深股通净流入58.18亿;(5)罗素富时第一阶段第三批次A股纳入3月23日开盘生效,2月21日评审结果发布,A股纳入因子将从15%提升至25%。逻辑:昨日尽管受到北斗星通减值影响早盘相对弱势,但随后在半导体的带动,以及尾盘券商的拉升下翻红,市场情绪依旧维持偏多。尤其是资金端方面,一方面,短线概念炒作依旧存在赚取效应;另一方面,北上资金合计净流入超90亿,同时罗素富时第一阶段第三批次A股纳入时间表公布,随着纳入因子从15%提升至25%,配置盘推动下外资净流入趋势或将大概率延续。因此,节前方面,在量能有明显收缩之前,大概率将延续偏多震荡。但风险方面依旧关注限售解禁以及年报暴雷带来的回调可能。操作建议:多单续持风险因子:1)限售解禁;2)商誉减值;3)外围市场偏多期债观点:资金面收敛,关注央行逆回购操作(1)成交持仓1日变动:T、TF、TS当季成交量分别变动-17625、-5637、-3849手,持仓量分别变动-1170、-311、-75手;(2)跨期价差1日变动:T、TF、TS当季-次季分别为0.015、0.005、0.025元;(3)跨品种价差1日变动:TS当季*2-TF当季价差(-0.012)、TS当季*3.5-T当季价差(-0.010)、TS当季*2-TF当季价差(0);(4)T、TF、TS当季基差收于0.6335、0.4904、0.4633,1日变动-0.1725、特惠.0170、特惠.2505元。(5)本周专项债发行规模高达4484亿元,其中周一发行1044亿元。逻辑:昨日期债窄幅震荡,成交量也较此前显现缩小。在经过连续两个交易日上涨之后,市场需要稍作休整;同时昨日消息面也相对平稳。摊余成本法债基规模受限对债市略有抑制,但影响有限。资金面方面,随着春节临近,银行间资金继续边际趋紧,昨日DR001与DR007分别上升29和7BP。从收益率曲线变化来看,昨日10年以上期限的长端国债收益率基本持平,而1-7年期的中短期国债收益率上升1BP左右。考虑到昨日发行的1044亿元专项债将在今日缴款,今日银行间资金收紧或较为显著。当前银行间利率接近回归到中性水平,关注央行动作。金融数据也将于近日公布,超预期的变化可能导致债市波动。操作上建议先观望,短线可以把握数据超预期的交易行情。操作建议:观望风险因子:1)金融数据超预期;2)央行宽松超预期震荡


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