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国债期货价格强势上涨 市场情绪偏多但不宜追高 本网投资客服全天候在线应答
股市风格偏好成长,期债上涨空间有限策略跟踪观点:昨日股债同时收涨,股市午后拉升,风格偏向成长。此前担忧的商誉减值及暴雷暂未出现,以科技股为代表的业绩难以证伪,对科技股行情形成支撑。在政策偏暖,经济弱复苏难以证伪的背景下,偏多逻辑依旧未变。不过考虑春节临近,短线资金仍以空仓过节思路为主,节后可择机补仓多单。债市方面,当前市场情绪偏多,主因是资金面宽松,央行调降MLF预期仍存,以及债市对经济数据改善反应不敏感。国债期货价格强势上涨 市场情绪偏多但不宜追高 但10年国债收益率已接近3%的低位,期债后续上涨空间或有限,建议观望为主。风险因子:1)限售解禁;2)商誉减值;3)经济数据超预期;4)央行宽松超预期

期指观点:题材带动回暖,风格偏向成长(1)IF、IH、IC当月基差收于16.37点、11.01点、11.26点,较上一交易日变-1.38点、1.18点、20.11点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于-8.20点、-4.40点、17.40点,较上一交易日变化--0.80、1.2点、4.6点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化-2681手、1136手、-5747手;(4)沪港通净流入22.68亿,深港通净流入42.24亿;(5)中国1月1年期、5年期LPR报价与前值相同;逻辑:昨日指数经历早盘弱势震荡后,午后拉升,风格整体偏向成长。昨日午后转暖,主要在于题材端生物医药板块带动,以及科技股的走高。其中,从年前业绩预报整体以预增为主来看,此前担忧的商誉减值及暴雷暂未出现,以科技股为代表的业绩难以证伪,对科技股行情形成支撑。同时,尽管本周将要进入春节假期,但周一两市成交量逼近7000亿,北上资金也再度大量扫货,短线资金端也提供一定支撑。不过之后随着春节临近,交投大概率收缩,短线资金仍以空仓过节思路为主。中期方面,在政策偏暖,经济弱复苏难以证伪的背景下,偏多逻辑依旧未变,操作除剩余多单续持外,还可择机补仓多单。操作建议:短线资金空仓;中期多单续持,回调时择机补仓风险因子:1)限售解禁;2)商誉减值偏多期债观点:多头情绪较高但债市上涨并不牢靠,建议继续观望(1)成交持仓1日变动:T、TF、TS当季成交量分别变动-14359、-2125、-1594手,持仓量分别变动-1078、237、-19手;(2)跨期价差1日变动:T、TF、TS当季-次季分别为0.065、0.055、0.015元;(3)跨品种价差1日变动:TS当季*2-TF当季价差(0.128)、TS当季*3.5-T当季价差(0.090)、TS当季*2-TF当季价差(-0.015);(4)T、TF、TS当季基差收于0.3688、0.4569、0.3512,1日变动-0.1199、特惠.0379、特惠.2433元。逻辑:昨日期债涨幅较大。我们认为这有三个原因。第一,资金面趋于宽松。上周日和本周一央行分别投放2000和2500亿元14天期逆回购资金,DR001分别下降13、16BP。第二,昨日LPR维持不变可能让部分投资者憧憬央行调降MLF利率。第三,上周五债市在经济数据明显改善的背景下依然强势上涨,这说明经济边际改善对债市的抑制较小。当前市场情绪有利于多头。不过,我们并不建议追高。由多头乐观情绪推动的上涨并不牢靠,10年国债收益率也接近3%的低位,期债上涨空间有限。我们建议继续观望。操作建议:观望风险因子:1)经济数据超预期;2)央行宽松超预期观望

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