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镍价继续走强概率大 短期趋势性机会不明确
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宏观观察◼中国：➢保持流动性合理充裕。要增强宏观政策实施的时效性，着力保就业保民生保市场主体。坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利。➢发改委下达中央预算内投资93亿元支持各地生态文明建设。发改委消息，近期，发改委下达中央预算内投资93亿元，支持一批城镇生活污水垃圾处理、资源节约循环利用、环境污染治理等重点项目建设，推动补齐城镇环境基础设施短板弱项，促进能源资源高效利用，助力打好污染防治攻坚战。下一步，发改委将指导督促各地加快中央预算内投资计划执行和项目实施，尽快形成实物工作量，切实发挥中央预算内投资效益，加快推进生态文明建设。➢7月迎来首次逆回购操作。央行13日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率保持2.2%水平，鉴于无逆回购到期，当日实现净投放500亿元。➢国家能源局发布6月用电量增长6.1%。6月份，全社会用电量6350亿千瓦时，同比增长6.1%。1-6月，全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。◼国际：➢美消费者认为最坏时刻已过去。纽约联储周一公布的一项消费者调查显示，美国消费者认为，在这场由卫生事件引发的经济危机中，最环的时刻已经过去，但他们仍担心自己的收入和失业后能否找到新工作。➢联合国粮食及农业组织(FAO)在6月份发布的《粮食展望》。该组织预测，2020年全球肉类产量将连续第二年出现减少，比2019年减少1.7%。所有品种的肉类产量增速都受到新冠疫情的负面影响，非洲猪瘟和高致病性禽流感令该领域雪上加霜。
行业要闻观察 ◼据美国农业部，WASDE月报将2019/20年度巴西大豆出口的预测上调至8,900万吨。➢点评：按USDA报告，巴西已出口量占总量78%，同比去年同期增加8%，如果按照8900万吨出口，巴西期初库存为USDA预估的3,242万吨，那么后期巴西出口仍将保持强劲态势，对我国油脂油料将继续施压。农产品◼OPEC+会议召开前夕，有OPEC官员表示，沙特将牵头OPEC及其盟友拟从8月开始增加石油产量。因为目前有迹象表明，在抗疫封锁措施放松后，石油需求正恢复正常水平。
昨日活跃品种（波幅超过2%）铜⚫波动原因：近期市场对南美供应中断的预期比较强烈，而上周末安托法加斯塔铜矿Zaldivar将于7月15日罢工的消息对行情起到“火上浇油”的作用，铜价加速走高。⚫后期影响：考虑到当前铜价处于高位，并且不排除进一步持续炒作供应中断的“故事”，单边上建议继续通过风险可控的期权及期权组合策略押注铜价大波动行情，同时，多关注结构性机会，比如：铜内外正套、伦铜Borrow及买伦铜抛纽约铜等。⚫操作建议：可通过期权及期权组合押注铜价大波动行情；伦铜持有Borrow；持有铜内外盘正套。铝、锌⚫波动原因：铝、锌自身消费淡季尚未得到充分证实，供应端增量有限背景下，同板块铜的强势带动。⚫后期影响：累库拐点清晰前，铝、锌仍将是偏多局面；⚫操作建议：铝滚动做多，跨市正套持有；锌多单持有；沪锌关注买近月卖远月机会。镍⚫波动原因：市场宏观情绪较高，做多氛围较强，目前菲律宾、印尼疫情二次爆发，存在供应端干扰的预期，而6月新能源车的亮眼表现，加强了市场对未来需求空间的预期。⚫后期影响：虽然镍现货表现不佳，但期货市场乐观情绪将延续，供应端干扰仍在，镍价继续走强概率较大；⚫操作建议：滚动做多。铁矿⚫波动原因：由于库存增量大都集中在表外，且增量以非主流居多，中品澳矿库存尚在低位，此外基差较大，盘面价格尚有支撑，而市场对终端需求的良好预期可以对铁矿形成良好的正反馈效应，拉动铁矿价格上涨。⚫后期影响：由于供应的恢复使得铁矿供需偏紧格局缓解，铁矿博弈点转向需求端，后续需关注成材需求的恢复程度；⚫操作建议：回调买入与区间操作相。
昨日活跃品种（波幅超过2%）菜粕⚫波动原因：周末南方降水持续，区域性洪灾压力凸显，尤其长江流域水产遭遇重创，打击菜粕需求。⚫后期影响：近期大豆进口量大，加上需求受挫，菜粕价格料震荡偏弱。⚫操作建议：逢高沽空
今日推荐（仅供参考）PTA◼观点：聚酯降负预期下，价格偏弱运行◼操作建议：供给提升而需求预期下滑情况下，PTA价格偏弱运行。单边方面，短期趋势性机会不明确，建议观望；套利方面，高库存以及仓单集中注销之下，仍有利于PTA期货9与11月以及9月与1月合约的反向套利交易机会◼风险因素：PTA库存超预期累库。
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行业要闻观察 ◼据美国农业部，WASDE月报将2019/20年度巴西大豆出口的预测上调至8,900万吨。➢点评：按USDA报告，巴西已出口量占总量78%，同比去年同期增加8%，如果按照8900万吨出口，巴西期初库存为USDA预估的3,242万吨，那么后期巴西出口仍将保持强劲态势，对我国油脂油料将继续施压。农产品◼OPEC+会议召开前夕，有OPEC官员表示，沙特将牵头OPEC及其盟友拟从8月开始增加石油产量。因为目前有迹象表明，在抗疫封锁措施放松后，石油需求正恢复正常水平。
昨日活跃品种（波幅超过2%）铜⚫波动原因：近期市场对南美供应中断的预期比较强烈，而上周末安托法加斯塔铜矿Zaldivar将于7月15日罢工的消息对行情起到“火上浇油”的作用，铜价加速走高。⚫后期影响：考虑到当前铜价处于高位，并且不排除进一步持续炒作供应中断的“故事”，单边上建议继续通过风险可控的期权及期权组合策略押注铜价大波动行情，同时，多关注结构性机会，比如：铜内外正套、伦铜Borrow及买伦铜抛纽约铜等。⚫操作建议：可通过期权及期权组合押注铜价大波动行情；伦铜持有Borrow；持有铜内外盘正套。铝、锌⚫波动原因：铝、锌自身消费淡季尚未得到充分证实，供应端增量有限背景下，同板块铜的强势带动。⚫后期影响：累库拐点清晰前，铝、锌仍将是偏多局面；⚫操作建议：铝滚动做多，跨市正套持有；锌多单持有；沪锌关注买近月卖远月机会。镍⚫波动原因：市场宏观情绪较高，做多氛围较强，目前菲律宾、印尼疫情二次爆发，存在供应端干扰的预期，而6月新能源车的亮眼表现，加强了市场对未来需求空间的预期。⚫后期影响：虽然镍现货表现不佳，但期货市场乐观情绪将延续，供应端干扰仍在，镍价继续走强概率较大；⚫操作建议：滚动做多。铁矿⚫波动原因：由于库存增量大都集中在表外，且增量以非主流居多，中品澳矿库存尚在低位，此外基差较大，盘面价格尚有支撑，而市场对终端需求的良好预期可以对铁矿形成良好的正反馈效应，拉动铁矿价格上涨。⚫后期影响：由于供应的恢复使得铁矿供需偏紧格局缓解，铁矿博弈点转向需求端，后续需关注成材需求的恢复程度；⚫操作建议：回调买入与区间操作相。
昨日活跃品种（波幅超过2%）菜粕⚫波动原因：周末南方降水持续，区域性洪灾压力凸显，尤其长江流域水产遭遇重创，打击菜粕需求。⚫后期影响：近期大豆进口量大，加上需求受挫，菜粕价格料震荡偏弱。⚫操作建议：逢高沽空
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