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编辑:小冯
这周五上海期货交易所的黄金期权就要正式挂牌上市与大家见面了,根据业内有关人士的预测在近期上市的几个期权品种里,它将会是较为热门的一个品种,毕竟我国的黄金市场本来就有着比较丰厚的基底,所以黄金期权上市不容小觑,相信很多的人对它有很多的好奇,现在你想要了解的细节内容都在这一篇文章里。
 
上海期货交易所上市的黄金期权全称是黄金期货期权,显而易见就是以黄金期货合约为标的物的品种,一张期权需要具备下面五个细节要素:
 
一、黄金期权的交割标的物为上海期货交易所的黄金期货合约,并不是实物黄金。也就是说期权投资者假如买入的是看涨黄金期权,只要行使权力,那么投资者就可以获得一手黄金期货合约,随后,能够根据自己的意愿是否在合约到期之前买卖合约,所以说大家要了解的第一点是黄金期权是期货的期权,不是现货的。
 
二、在交易双方行使自己权利的时候,有以下几点需要注意:和之前上市了的豆粕期权和铜期权不一样,黄金期权的行权价格以及数量是不固定的。上海期货交易所的黄金期权的合约规定了它的行使权力价格一直都会保持在覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。假如:前一天的黄金期货结算价格是三百五十元每克,黄金期货的涨跌停幅度为百分之四,那么黄金期权持有者的行权价格上限将是结算价的1.5倍,所以我们可以这样计算350*(1+1.5*0.04)=371元,那么下限就是350*(1-1.5*0.04)=318.5。
 
三、这次上海期货交易所上市的黄金期权是欧式期权的一种,到期日买方能够在15.30号之前就提前行使申请,或者选择放弃申请权利。
 
四、很多的投资者很难确定期权到期日是哪一天?交割月和到期日怎么来判断呢?
 
我们来举个例子“AU1912C350”合约。这里面‘AU’指的是黄金的化学符号,“1912”指的是黄金期权合约的交割日期是二零一九年十二月,到期日是十一月二十五日,所以说投资者要在此日期之前行使权力,不然您的期权合约将会变成一张废纸。
 
五、黄金期权的合约类型有看涨期权也就是我们所说的认购期权,简单地说就是指黄金买方在将来约定的时间里按照行使价格的权利买入约定资产的权利,但是投资者不需要承担买入的义务,再去取交易中合约中用“c”表示。
 
除了看涨期权当然相反的还有看跌期权,也就是我们常说的认沽期权,简单地说就是指黄金的买方在将来一段时间里按照行使权力的价格将合约卖出,但是投资者没有必要一定承担卖出合约的义务,在期权合约中一般用“p”来代表。
 
六、对于上海期货交易所周五就要上市的黄金期权来说,它的合约月份与已经上市很久了的黄金期货月份一样。
 
黄金期权的保证金比例:由于期权买方相当于买保险的人,只有权利没有义务;期权卖方相当于保险公司,只有义务没有权利,所以对于期权交易,只有期权的卖方需要缴纳保证金。
 
国内黄金期权的保证金公式:期权合约结算价×标的期货合约交易单位+k*标的期货合约交易保证金,平值和实值时,保证金系数比例k为1;虚值时,系数是0.5。
 
 
同时,黄金期权具有以下优势:合约月份具有连续性,总能在两个月内找到流动性较好的合约进行交易操作;黄金期权的面值很大,一份黄金期货目前价格在350左右,对应乘数是1000,所以一张面值约为35万,非常类似于股指期权的大面值,大大降低了对于单个合约的成交需求数。
 
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