期货套保和交易,当然会遇到交割风险,和投机风险。炒期货要注意什么?
企业套保过程中,期货交割是期货市场风险集中的主要环节,造成交割风险的主要原因是与期货市场相连接的现货市场。因为期货市场是现货市场的延伸,是以现货市场为基础的,期货价格和现货价格有连通性,长期来看走势是趋于一致的。
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虽然期货交易中交割仅仅占总量的5%以下,而且套期保值也并不一定进行交割了结,但是作为现货企业,在期货市场采购原料或者销售产品价格有利可图时,实物交割也是企业在套期保值中经常会遇到的问题。现货交割环节较多,程序复杂,处理不好就会影响套期保值效果。
交割风险主要来自以下几个方面:交割商品是否符合交易所规定的质量标准;交货的运输环节较多,在交货时间上能否保证;在交货环节中成本的控制是否到位;交割库是否会因库容原因导致无法入库;替代品种升贴水问题;交割中存在增值税问题等等。 在套期保值的过程中,应以平仓为主,交割为辅。
虽然期货投机有时能够给企业带来巨额的利润,使得企业经常放弃套期保值的宗旨,或者并不严格执行套期保值方案,导致期货操作名为套期保值,实为投机,在市场方向发生变化或判断失误时给企业带来损失。
期货交易总量应与其同期现货交易总量相适应,也就是说企业对套期保值头寸数量应作出限制,以不超过现货商品规模为首要原则。
一些企业初期进入期货市场的目的是为了套期保值,但由于后来对头寸未能进行有效控制,超出其生产或加工的规模,导致套期保值转为了期货投资,最终损失惨重,这种思想不可取,另外操作风险是指因信息系统和内部控制中存在的缺陷而导致的风险,主要来自员工、流程和系统三个环节,一定要建立严格的风控制度,规避操作风险。
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