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春节休市前后如何调整期货持仓结构? 本网投资客服全天候在线应答
投资者可从持仓策略、资金管理、风险评估等多方面应对春节期间期货市场休市带来的持仓成本和资金成本变化,具体如下:

调整持仓策略
降低仓位:在节前适当降低持仓比例,减少整体风险暴露。这样即使节后市场出现不利波动,损失也相对可控,同时也能降低资金占用成本。比如将原本 80% 的仓位降低至 30% - 50%,投资者可根据自身风险承受能力和对市场的判断来确定具体减仓幅度。

优化持仓结构:对持仓品种进行梳理,保留基本面良好、抗风险能力强的品种,剔除风险较高、波动较大或受假期因素影响不确定较大的品种。例如,保留一些与民生密切相关、需求相对稳定的农产品期货仓位,减少受国际政治经济形势影响较大的金属期货仓位。

套期保值操作:对于产业客户或有实际需求的投资者,可通过套期保值来锁定价格,降低价格波动风险,减少持仓成本的不确定性。如农产品加工企业,可在期货市场上买入相应的农产品期货合约,对冲春节期间可能出现的原料价格上涨风险。

合理安排资金
资金拆借与理财:对于闲置资金,可在节前参与短期理财或进行资金拆借,获取一定的收益来对冲资金成本。比如参与银行的 7 天期短期理财产品,或者在货币市场进行短期资金拆借,提高资金使用效率。

利用杠杆工具:根据自身风险承受能力,合理利用杠杆工具,在控制风险的前提下,提高资金使用效率。例如,通过期权等工具进行风险管理,以较小的资金成本获得一定的风险对冲能力。若预期市场波动不大,可买入虚值期权进行保护,成本相对较低。

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